衡阳常宁趴帐公司办法

2021-11-28 07:53:15

         国通支行就不能办理此业务,这是银行为了更好的管理。避免银行之间内部摩擦和业务混乱。异地客户可否在本地开户?答:异地的客户不支持开户。银行保函原件是否需要退回我司注销?答:如果缴纳了保证金的保函,需要把原件寄回。如果没有缴纳保证金,保函到期后自动失效。一般来讲,退还客户保证金、押金的期限是多久?答:当客户把保函原件退还我公司,我公司在银行资金已经解冻的情况下,业务经办人写好申请5天左右能将保证金、押金退还客户。投标保函是指投标人向招标人递交投标书时,必须随附银行的投标保函。开标后,中标的投标人先前附来的银行投标保函立即生效。银行的责任是:当投标人在投标有效期内撤销投标,或者中标后不能同业主订立合同或不能提供履约保函时。【算上】【观察】【众多】全部办理手续【强者】【也才】【然已】 【的军】【一个】有中标单位的投标保证金在帐上,总会产生一定的利息,一些工程项目需要一定的时间才能完成,协议供货的中标供应商,投标保证金要存放在采购单位的帐上整整一个协议期(一般为1年不等)由此也会产生相当的利息收入,根据招标投标法实施条例第三十一条的规定,这些利息收入应当返还给投标方。5在采购活动中,招标文件的重要内容之一就是投标保证金条款,而且该条款也成为供应商参与采购的资格要求,供应商的投标文件如果没有对采购文件中的投标保证金条款进行响应,必将导致投标无效。投标保证金收取是为了保证招投标活动正常有序,以一定数额的货币作为潜在投标手段,对供应商有一定的约束力。但不是主要约束力,对中标后毁约或投标过程中的不良行为的处罚。【忙如】【让他】【辱忘】【只是】【前的】

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2021-11-28 07:53:15
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      需要注意的是要及时掌握保函金额的变动,调减手续费。譬如,投标保函,开标后要及时结清,中标项目应把投标保函及时转换为履约保函。履约保函要及时掌握保函终止期。预付款保函在每次扣减后,由于已减少了保函金额,从而应相应减少手续费支出。有关保函的会计处理及管理(一)保函业务的会计处理1.开立保函前,向银行存入保证金的账务处理,按存入银行的金额作如下会计分录:借:其他货币资金——保函保证金贷:银行存款保证金收回或减少时作相反会计分录。2.对于存入的保证金,可以根据时间的长短,将该笔资金转存为定期,获取部分利息收入,以减少保函保证金占用资金带来的损失,对于收到的利息收入,会计分录如下:借:银行存款贷:财务费用3.待银行划转保函手续费时。
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      待工程维修期满而又无缺陷时再支付给承包商。如果承包商需要业主支付全额而不扣质保金时,应提交银行开立的质保金保函,保证在工程保用期满时,如果收到业主关于工程有缺陷的书面通知时,银行负责归还质保金。(二)保函的开立方式保函的开立方式,主要有直开、转开、直开后加保、加签和背签等几种。1.直开。直开的保函是指银行应申请人的申请,直接向受益方开立的保函,凭此保函直接向受益方承担责任和义务。直开保函就其传递方来说,又可分为两种:(1)银行直接将保函交给受益方,或由委托方将保函直接交给收益方。(2)银行开立保函后,不直接递交,而是转请另外一家银行转递给收益方。在转交的方式中,代为转递的银行,称为转递行或通知行。
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      答:特殊格式的保函,首先我公司风控部要审核,风控部通过后再发电子档到银行审核。银行经法律部门审核通过后才能办理。如招标文件没有明确保函格式,即采用银行标准格式。什么是敞口式保函?什么分离式保函?答:所谓“敞口”,就是指授信中,现金没有完全覆盖银行风险的部分,例如,一个100万的银行履约保函,如果直接押100万现金到银行,那么就没有敞口,如果只押30%的现金,剩余的70%就是敞口,以这种形式办出来的保函就属敞口式保函。根据中国的银行政策,如果不是AAA级的好客户,那么70%的敞口,必须有或。“分离式”是指由我们公司作为申请人向银行申请办理保函,客户作为反方,以这种形式申请办理保函,如果是由客户提供资料。
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      是一种汇款凭证,由银行开出,交由汇款人转交给异地收款人,异地收款人再凭银行汇票在当地银行兑茹款。对于用作投标保证金的银行汇票而言则是由银行开出。交由投标人递交给招标人.招标人再凭银行汇票在自己的开户银行兑茹款。银行本票本票是出票人签发的,承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。对于用作投标保证金的银行本票而言则是由银行开出,交由投标人递交给招标人,招标人再凭银行本票到银行兑取资金。银行本票与银行汇票、转帐支票的区别在于银行本票是见票即付.而银行汇票、转帐支票等则是从汇出、兑取到资金实际到帐有一段时间。支票支票是出票人签发的,委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
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      我们公司出全额保证金或是客户出全额保证金,都不属于分离式。银行保函中什么是骑缝章?答:如果是一页纸,盖章一般就盖在下面落款之处,如果有很多面呢?为了证实这么多页都是一个文件,那么除了在后一页落款处盖章,还要把页至后一页,像扇子一样摊开,在摊开的地方盖章,这个章要覆盖所有的页,每一页都有这个章的一部分,这样的章就叫骑缝章。银行保函中什么是银行授信?授信额度又是什么?答:银行授型是指银行给企业或的、开保函、开信用证明、开银行等的统称。企业买支票、转帐等属普通结算,不是授信。授信额度,是指银行根据企业的注册资金、信誉、经营状况等,核定授信业务的存量管理指标。企业可以在额度内办理各项授信业务。
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      ?5.审查员将缴费通知单交财务部开具收据,收取相关费用;?6.审查员将保函交项目经理送达客户在协议上签字,其余资料退还项目经理,公司出具保函或银行审核签字后出具银行保函;?7.项目经理整理项目资料,移交审查员存档备查;?8.保后管理;代偿和追偿(如有);项目终结。申请人(委托人)应提供的资料清单:1.营业执照复誉(盖公章)、公章确认证明(盖公章);?2.资质证书复誉、卡、代码证复誉(盖公章);?3.法人代表证明书、身份证复誉(盖公章);?4.法人代表授权委托书(盖公章);?5.招标文件(盖公章)、公司章程;?6.经办人身份证复誉(盖公章)。履约保证证明(保函):定义:应劳务方或投标人(申请人)的请求和业主的要求。
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      ?5.落实反措施;双方签定反协议书;?6.出具缴费通知单收妊/保证金/押金;?7.公司出具保函(如为银行保函需经银行审核后三方签定保函协议书,银行出具保函),取得保函;?8.项目经理整理资料后移交风险管保证是民法上的责任,是区别于物保的人的,是第三人和债权人约定,当债务人不履行或者不能履行其债务时,该第三人按照约定或法律规定履行债务或者承担责任的方式,分为一般保证和连带保证;保函是经济法上的责任,海上货物运输在汉堡规则中规定,托运人为了换取清洁提单可向承运人出具保函,保函只在托运人与承运人之间有效。我国海商法没有关于保函的规定,实践中参照以上规定。(以中国农业银行为例)(一)履约保函、预付款保函、投标保函、维修保函、预留金保函需填写和提交的材料:1.填写开立国内保函申请书;
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      一般不超过百分之70。卡有不良记录会不会影响银行保函审批?答:当然会,在银行办理授信业务时,都要提供卡,来申请人在银行是否有不良记录,如未按期还款,或利息未还等等,都会影响审批。客户是否可以不找公司而直接找银行开具保函?答:能,客户自己在银行有额度,在额度内办理。客户在银行没有额度,打全额保证金到银行来办理保函业务。银行保函中,什么是管户权?答:管户权:是指在客户次与银行合作办理业务,且有实际的业务关系时,在银行业务系统中生成记录,管户权是其中一项,管户权默认为办理此项业务的所属银行。例如:某某建筑公司已经在建设银行振华支行办理过授信业务(开立保函),现在又转到建设银行国通支行去办理授信业务。
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      银行应立即支付违约金。但在保函中必须明确,其赔偿的违约金多不能超过保函金额。履约保函必须明确保函有效期,即保函开出日及终止日,保函终止日一般为工程完工验收或比其更长的一段时间,应按工程的具体情况决定,超过保函的终止日履约保函即失效。由于履约保函保证期限较长,保证范围广,承包商违约的原因也很多,因此期间隐藏的风险也较大,应引起管理者的足够重视。3.预付款保函,根据工程的惯例,发包人一般被要求支付给承包商(承包商)一定金额的预付款,即承包商要求项目发包人预付一定金额的工程款,反过来,发包人为确保承包商在收了预付款不履行合同时,能够收回预付款及其发生的利息,要求承包商必须提供银行开立的预付款保函。预付款保函承包商履行与发包人所签的合同条款。
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      人向工程的业主方(受益人)所作出的一种履约保证。倘若投标人(申请人)一旦中标,人有能力为中标人继续向业主提供合同履约保证,否则人向受益人承担赔偿责任。操作程序1.客户申请保证(填写委托协议或承诺书),如为银行保函客户同时要向银行出具“开立保函证明申请”,项目经理受理业务,收集资料(按清单要求提供),填写项目处理表;2.项目经理初审后将上述资料提交部铆理签字;?3.部铆理审查后将上述资料提交给风险管理部审查员审核;?4.风险审查员审核后将资料提交风险管理部负责人审批,法律办拟定反协议,双方签定协议;?5.风险审查员将资料和保函提交公司总经理审批,将保函签字、盖章;6.风险审查员根据确定的收费额填制缴费通知单交财务部开具收据。
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      ?5.落实反措施;双方签定反协议书;?6.出具缴费通知单收妊/保证金/押金;?7.公司出具保函(如为银行保函需经银行审核后三方签定保函协议书,银行出具保函),取得保函;?8.项目经理整理资料后移交风险管保证是民法上的责任,是区别于物保的人的,是第三人和债权人约定,当债务人不履行或者不能履行其债务时,该第三人按照约定或法律规定履行债务或者承担责任的方式,分为一般保证和连带保证;保函是经济法上的责任,海上货物运输在汉堡规则中规定,托运人为了换取清洁提单可向承运人出具保函,保函只在托运人与承运人之间有效。我国海商法没有关于保函的规定,实践中参照以上规定。(以中国农业银行为例)(一)履约保函、预付款保函、投标保函、维修保函、预留金保函需填写和提交的材料:1.填写开立国内保函申请书;

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2021-11-28 07:53:15
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      由银行列支的保函手续费作如下账务处理:借:财务费用——保函手续费贷:银行存款4.如果保函保证金使用银行授信额度或用固定资产或使用对外承包工程保函风险专项资金,应在资产负债表附注中披露。对于使用银行授信额度的,应尽量争取银行授信额度中免的银行保函份额,以减少保函保证金对资金的大量占用,增加企业的效益。(二)对外承包工程企业保函的管理在国外工程承包中,开具银行保函是工程企业在承包工程时的日常工作。为防范和减少银行保函中的风险和损失,对外承包工程企业应特别加强银行保函管理。1.建立保函台账,加强保函全过程管理随着我国国外重大工程项目承包不断增多,公司的保函业务无论从数量还是金额都有了质的变化,建立一套行之有效的台账非常必要。
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      国通支行就不能办理此业务,这是银行为了更好的管理。避免银行之间内部摩擦和业务混乱。异地客户可否在本地开户?答:异地的客户不支持开户。银行保函原件是否需要退回我司注销?答:如果缴纳了保证金的保函,需要把原件寄回。如果没有缴纳保证金,保函到期后自动失效。一般来讲,退还客户保证金、押金的期限是多久?答:当客户把保函原件退还我公司,我公司在银行资金已经解冻的情况下,业务经办人写好申请5天左右能将保证金、押金退还客户。投标保函是指投标人向招标人递交投标书时,必须随附银行的投标保函。开标后,中标的投标人先前附来的银行投标保函立即生效。银行的责任是:当投标人在投标有效期内撤销投标,或者中标后不能同业主订立合同或不能提供履约保函时。
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      答:特殊格式的保函,首先我公司风控部要审核,风控部通过后再发电子档到银行审核。银行经法律部门审核通过后才能办理。如招标文件没有明确保函格式,即采用银行标准格式。什么是敞口式保函?什么分离式保函?答:所谓“敞口”,就是指授信中,现金没有完全覆盖银行风险的部分,例如,一个100万的银行履约保函,如果直接押100万现金到银行,那么就没有敞口,如果只押30%的现金,剩余的70%就是敞口,以这种形式办出来的保函就属敞口式保函。根据中国的银行政策,如果不是AAA级的好客户,那么70%的敞口,必须有或。“分离式”是指由我们公司作为申请人向银行申请办理保函,客户作为反方,以这种形式申请办理保函,如果是由客户提供资料。
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      要求投标人在提交投标文件时一并提交的书面。如果投标人违反规定,开立保证函的机构将根据招标人的通知,支付投标保函中规定数额的资金给招标人。目前市橱流的是以电子化文档为介质通过计算机网络向受益人(即招标人)开立的具有法律效力的电子化投标凭证,就是我们平时说的电子投标保函。一)、保证金给招标人及投标人带来的问题:对招标人而言,收劝退还手续繁琐,人力消耗大。众所周知,投标保证金被扣除的比例极低,根据我的经验肯定不超过1%,如果从保证金笔数而不是项目数统计,弄不好千分之一都不到。但是,收取,退还涉及业务部门及采购部门诸多工作,现在条例又要求退还利息,利息的计算,利息的退还财物手续,做账,这些工作相当繁琐。
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      ?5.落实反措施;双方签定反协议书;?6.出具缴费通知单收妊/保证金/押金;?7.公司出具保函(如为银行保函需经银行审核后三方签定保函协议书,银行出具保函),取得保函;?8.项目经理整理资料后移交风险管保证是民法上的责任,是区别于物保的人的,是第三人和债权人约定,当债务人不履行或者不能履行其债务时,该第三人按照约定或法律规定履行债务或者承担责任的方式,分为一般保证和连带保证;保函是经济法上的责任,海上货物运输在汉堡规则中规定,托运人为了换取清洁提单可向承运人出具保函,保函只在托运人与承运人之间有效。我国海商法没有关于保函的规定,实践中参照以上规定。(以中国农业银行为例)(一)履约保函、预付款保函、投标保函、维修保函、预留金保函需填写和提交的材料:1.填写开立国内保函申请书;
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      企业一旦违约,银行将负责退回预付款项和应计的利息。在一般情况下,承包商和发包人签订项目承包合同时,就相应确认了银行保函的基本格式和条款,发包人收到银行保函后,才将预付款汇给项目承包商,承包商申请办理的预付款保函所需提供的资料同履约保函一致。工程项目的预付款一般是合同金额的15%,预付款保函的金额一般与预付款等额,如因不能履行合同而退回预付款时应计利息要在合同条款中明确,并在预付款保函的银行责任条款中写明。在承包商不能按合同履行义务时,银行只要发包人提出要求退回预付款的书面通知,银行就在承诺的有效期内保证退款,包括应计的利息。工程项目的预付款保函转化为应付承包商的工程款,根据合同条款的不同要求,主要有3种方式:(1)按工程进度平均扣减;
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      采用现金方式提交是一个不错的选择。但对于数额较大(如万元以上)采用现金方式提交就不太合适了。因为现金不易携带,不方便递交,在开标会上清点大量的现金不仅浪费时间,操作手段也比较原始,既不符合我国的财务制度,也不符合现代的交易支付习惯.银行汇票银行汇票是汇票的一种,是一种汇款凭证,由银行开出,交由汇款人转交给异地收款人,异地收款人再凭银行汇票在当地银行兑茹款。对于用作投标保证金的银行汇票而言则是由银行开出,交由投标人递交给招标人.招标人再凭银行汇票在自己的开户银行兑茹款。银行本票本票是出票人签发的,承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。对于用作投标保证金的银行本票而言则是由银行开出。
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      并及时办理保函到期或延期的相关手续。一般来说,超过保函有效期,即认为保函已自动失效。但在有些情况下,如果保函到期却未及时到银行办理撤销手续,这时的保函仍然承担着被索赔的风险,而且银行还将继续收取相应的费用。因此,承包商必须高度重视到期保函的注销,把工程项目的进展与保函管理密切联系起来,以减少不必要的损失保函,如保函到期后正本的退回,取得业主的免责申明等来进行保函的注销工作。对于对外承包合同签约额在500万美元以上的项目,取得商务部签发的对外承包工程项目投(议)标许可证是境内开立项目保函要件之一,可见申请办理对外承包工程项目投(议)标许可证工作十分重要。3.加强风险防范意识。
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      保函的台账内容至少包括保函的要素以及保函的类型。从目前情况看,企业保函管理部门要加强保函的内部审批、银行申请、开具、跟踪、延期、撤销等全过程管理。特别是预付款保函跟踪管理尤为重要,预付款保函是一种责任递减保函。当已完工程进度累计达到起扣点时,业主会在以后的每次中期付款时按一定比例回扣预付款,相对应预付款保函保证金额也应相应减少,所以承包商应及时向银行提供业主已扣回的预付款金额的有关证明文件,银行将据此核减相应金额,并将核减后的保证金额通知受益人。当业主单位回扣完全部预付款后,承包商应及时催促业主退回预付款保函,以便及时合理地消除保函风险。2.建立保函清查制度,加强项目投(议)标许可证管理定期核对保函保证金余额。

聚腾资资金务

2021-11-28 07:53:15

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襄樊老河口公司显资

2021-11-28 07:53:15